Раскрытие информации в соответствии с законодательством
ОфисыСвяжитесь с нами
О компании
Ru En
Личный кабинет 8 (812) 677 77 20

«БСПБ - Сберегательный»

Информация о фонде

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный».

  • Создан для инвесторов, целью которых является сбережение и приумножение средств в рублях. Ориентиром выступает ставка по вкладам в рублях ТОП-15 банков России.
  • Стратегия фонда направлена на защиту капитала от влияния инфляции, минимизацию рисков убытков и получение дохода на уровне или выше чем по банковскому вкладу за счет инвестиций преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов. Стратегия фонда предполагает сравнительный анализ ценных бумаг по выбору лучших альтернатив соотношения риск/доходность. Ведется анализ макроэкономических процессов в России и мире, кредитный анализ эмитентов.
  • Фонд сформирован 31 января 2006 года.
Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
График
Таблица
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Экспорт в Excel
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Экспорт в Excel
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.11.2023
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
0,76% -0,23% -0,02% 4,04% 12,24% 34,26%

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура портфеля
По состоянию на 05.12.2023
Комментарий управляющего фондом

На внеочередном заседании 15 августа Банк России для ограничения инфляционных рисков экстренно повысил ключевую ставку на 350 б.п. до 12% годовых.

Решение регулятора отразилось на общей динамике доходностей ОФЗ в августе – в среднем они выросли за месяц на 100 б.п. Наиболее значительный рост доходности наблюдался в коротком и среднем концах кривой. Доходности долгосрочных бумаг увеличились несущественно.

В текущей ситуации продолжаем удерживать портфель, составленный из облигаций надежных эмитентов в сочетании с умеренной дюрацией.

В фокусе – дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке на сентябрьском заседании.

ОПИФ_БСПБ-Сбер_Ноябрь2023.pdf
Преимущества фонда
Низкий
уровень
риска
Надежность
Налоговая
льгота
Ликвидность
Условия инвестирования
10 000
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
5 000
Минимальная сумма
последующих инвестиций
1,5%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,0%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.0,75%
от 5 млн руб. и более0,5%
Скидки:
менее или равный 182 дням1,5%
более 182 дней, но менее или равный 365 дням0,75%
более 365 дней0%
Документация по фонду
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» на 31.10.2023 Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 15.10.2023 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сберегательный» в редакции последних изменений от 13.07.2023 № 0450-75409623-34 Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сберегательный» (от 13.07.2023 № 0450-75409623-34) Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный»
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 31.10.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за октябрь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 29.09.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за сентябрь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 31.08.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за август 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 31.07.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за июль 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 30.06.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за июнь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 31.05.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за май 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 28.04.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за апрель 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 31.03.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за март 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о вознаграждении УК и расходах ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» за 2022 г. Справка о СЧА на 28.02.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за февраль 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Справка о СЧА на 31.01.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный» Отчет о приросте за январь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сберегательный»
Вопросы и ответы

Меры защиты финансового рынка Ответы на вопросы ЦБ РФ

8 (812) 677 77 20 Вход в личный кабинет
© 2023. Все права защищены
Сделано в iFrog

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет №125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: (812) 677 77 20 / (812) 320 53 70 / (812) 320 53 72 или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

Под управлением ООО «УК «А-Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный баланс» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Энергия» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 05.07.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 05.07.2023 за № 5468-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Магназора» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.08.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.08.2023 за № 5535-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841);

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении ООО «УК «А-Капитал» (далее – Управляющий) доверительного управления. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления Управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является офертой или предложением делать оферты, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «А-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Представленная информация (информационные материалы) не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.


Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ООО «УК «А-Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющая компания прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.

Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления со стороны ООО «УК «А-Капитал».