С целью поддержания государственных мер по нераспространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем Вам осуществлять взаимодействие с ООО «БСПБ Капитал» через дистанционные каналы взаимодействия (личный кабинет, электронная почта, телефоны).
Старая версия сайта доступна по ссылке

«БСПБ - Глобальный баланс»

Информация о фонде

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный баланс»

  • Фонд создан для инвесторов, целью которых является увеличение капитала в иностранной валюте. 
  • Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов, так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов. 
  • ОПИФ «БСПБ - Глобальный баланс» предлагает активную стратегию управления с возможностью инвестирования в широкий спектр финансовых инструментов. Основу портфеля фонда составляют акции, депозитарные расписки на акции, еврооблигации в иностранной валюте, ETF, золото и фонды недвижимости.
  • Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитала международных компаний в долгосрочной перспективе.

Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на 30.12.2021
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Структура портфеля
По состоянию на 13.01.2022
Комментарий управляющего фондом

Ноябрь оказался насыщенным на события: начало сворачивания программы выкупа активов, встреча лидеров Китая и США, рост инфляции и заявления о ее более устойчивом характере.

Еврооблигации снижались, однако бумаги в портфеле показали спокойную динамику, поскольку меньше подвержены риску роста процентных ставок: близкий срок погашения, высокие купоны. На доступный остаток, в том числе на поступления с участия в выкупе еврооблигаций Minsur 24 в прошлом месяце (сделка принесла 3% за 2 месяца) купили еврооблигации телекоммуникационного провайдера Turk Telekom 25. Низкая долговая нагрузка и хеджирование валютного риска снижают риски ухудшения ситуации в Турции.

Отработала самая крупная позиция фонда в акциях: бумаги Ralph Lauren принесли +16% с июля, сделку закрыли перед выходом отчета. Также закрыли позицию в Exxon (+9%) и небольшие позиции в Western Digital (-3%) и NextEra Energy (+9%). На замену купили акции Meta Platforms, Magna, Halliburton, Medtronic и Anheuser-Busch InBev.

В последние дни ноября в ЮАР был обнаружен «омикрон» - новый штамм коронавируса. Это событие привело к распродажам в рисковых активах (risk-off): S&P 500 потерял рост за месяц, Dow Jones и европейские индексы снизились к уровням лета. Вместе с этим переоценились и позиции фонда. Мы считаем такую реакцию рынка преждевременной. В случае меньшей опасности, чем у штамма «дельта», оценка вернется на прежние значения, поэтому не сокращаем позиции на текущей коррекции.

Преимущества фонда
Валютная
доходность
Налоговые
льготы
Диверсификация
инвестиций
Государственный
контроль
Условия инвестирования
400 000 ₽
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000 ₽
Минимальная сумма
последующих инвестиций
2,75%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,0%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.0,75%
от 5 млн руб. и более0,5%
Скидки:
менее или равное 182 дням1,5%
более 182 дней, но менее или равный 365 дням0,75%
более 365 дней 0%
Документация по фонду
Отчетность по фонду
Сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев: