Управляющая компания ООО «БСПБ Капитал» уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов... Подробнее

Старая версия сайта доступна по ссылке

«БСПБ - Сбалансированный»

Информация о фонде

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны. 

В 2021 году фонду исполнилось 20 лет, за это время стоимость пая фонда выросла более чем в 20 раз.

  • Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации.
  • Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитализации российских компаний в долгосрочной перспективе, а также за счет роста цен на облигации российских эмитентов и купонных доходов по ним.
  • Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.12.2022
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
0,44% 18,74% 10,84% -17,17% -0,24% 23,47%

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура портфеля
По состоянию на 26.01.2023
Комментарий управляющего фондом

В декабре индексы облигаций выросли на 0,5-1%, индекс Мосбиржи снизился на 1%. Паи фонда показали прирост аналогичный динамике долгового рынка.

Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на уроне 7,5%, ужесточив тон заявления на фоне усилившихся проинфляционных рисков. Ожидаем сохранения текущих уровней рынка до обновления прогноза на опорном заседании в феврале. В части облигаций реинвестировали погасившийся выпуск ОФЗ в аналогичный короткий выпуск. Продолжим покупки надежных бумаг с близким сроком погашения.

Среди драйверов рынка акций остаются дивиденды, однако они не компенсируют геополитические риски. Вместе с тем уровни оценки отдельных компаний в значительной мере учитывают текущие реалии. Сохраняем структуру портфеля с большей аллокацией на акции и продолжаем держать бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Преимущества фонда
Авторская
стратегия
Высокий
потенциал
Налоговая
льгота
Долгосрочный
рост
Условия инвестирования
400 000 ₽
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000 ₽
Минимальная сумма
последующих инвестиций
2,75%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,0%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.0,75%
от 5 млн руб. и более 0,5%
Скидки:
менее или равный 182 дням1,5%
более 182 дней, но менее или равный 365 дням0,75%
более 365 дней0%
Документация по фонду
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 30.12.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за декабрь 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 30.11.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за ноябрь 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.10.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за октябрь 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 30.09.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за сентябь 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за август 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.08.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 29.07.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за июль 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 30.06.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за июнь 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за май 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.05.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 29.04.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за апрель 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.03.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за март 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 28.02.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за февраль 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.01.2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за январь 2022 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный»
Сведения о местах приема заявок по инвестиционным паям: