ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны.
В 2021 году фонду исполнилось 20 лет, за это время стоимость пая фонда выросла более чем в 20 раз.
- Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации.
- Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитализации российских компаний в долгосрочной перспективе, а также за счет роста цен на облигации российских эмитентов и купонных доходов по ним.
- Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
| Дата | Изменение за день | ||
| Стоимость пая, руб | |||
| СЧА, руб |
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
| -14,83% | -6,65% | - | -35,31% | -14,13% | -3,08% |
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
Паи Фонда продолжили рост в августе. Индекс акций МосБиржи вернулся на весенние уровни, половина прироста которого пришлась на последние дни месяца в результате рекомендации СД Газпрома по дивидендам. Корпоративные облигации также продолжили рост благодаря снижению премии за кредитный риск.
В части акций сохраняем защитную структуру. В конце месяца произошла автоматическая расконвертация депозитарных расписок Сбербанка, которые приобретались 24 февраля по цене ~60-70 рублей в переводе на обычную акцию Сбербанка. Частично зафиксировали значительный положительный финансовый результат, но сохраняем текущую позицию на фоне позитивного прогноза менеджмента на второе полугодие.
В облигационной части увеличиваем долю в надежных эмитентах и ОФЗ за счет перекладки из лизинговых компаний и застройщиков, бумаги которых показали хорошую динамику в последние месяцы.
стратегия
потенциал
льгота
рост
первоначальных инвестиций
последующих инвестиций
(от среднегодовой СЧА)
| Надбавки: | |
|---|---|
| менее 1 млн руб. | 1,0% |
| от 1 млн руб. до 5 млн руб. | 0,75% |
| от 5 млн руб. и более | 0,5% |
| Скидки: | |
|---|---|
| менее или равный 182 дням | 1,5% |
| более 182 дней, но менее или равный 365 дням | 0,75% |
| более 365 дней | 0% |