ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны.
В 2021 году фонду исполнилось 20 лет, за это время стоимость пая фонда выросла более чем в 20 раз.
- Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации.
- Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитализации российских компаний в долгосрочной перспективе, а также за счет роста цен на облигации российских эмитентов и купонных доходов по ним.
- Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
| Дата | Изменение за день | ||
| Стоимость пая, руб | |||
| СЧА, руб |
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
| -3,19% | - | -27,22% | -30,83% | 5,77% | 20,12% |
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
В мае показали рост акции компаний, у которых не было иностранных портфельных инвесторов и листинга на западных биржах. Яркий пример на 20,9% за месяц выросли акции ТГК-1, ведущего производителя электрической и тепловой энергии в СЗФО. Кроме ТГК-1 рост показали и некоторые другие компании энергетической отрасли.
К сожалению, упавших акций было намного больше. В основном это были депозитарные расписки, их падение связано с опасениями инвесторов о возможных трудностях реализации своих прав на дивиденды, на право голоса и т.д. Опасения растут по мере введения санкций к российской финансовой инфраструктуре, крупнейшим банкам и даже к НРД.
В то же время, облигационная часть портфеля продолжает расти вслед за ростом цен на ОФЗ, вызванного понижением ключевой ставки ЦБР. Пока мы не меняем доли в акциях и облигациях, оставляя примерный паритет. Вместе с тем, при улучшении прогнозов по развитию экономической ситуации или снижению цен активов, будем менять портфель.
стратегия
потенциал
льгота
рост
первоначальных инвестиций
последующих инвестиций
(от среднегодовой СЧА)
| Надбавки: | |
|---|---|
| менее 1 млн руб. | 1,0% |
| от 1 млн руб. до 5 млн руб. | 0,75% |
| от 5 млн руб. и более | 0,5% |
| Скидки: | |
|---|---|
| менее или равный 182 дням | 1,5% |
| более 182 дней, но менее или равный 365 дням | 0,75% |
| более 365 дней | 0% |