| Дата раскрытия информации | Вид публикуемой информации | Описание информации | Дата, до которой доступна информация |
|---|---|---|---|
| 18.11.2020 17:30:36 | Договор ДУ | Договор доверительного управления, действующий с 23.11.2020 | Бессрочно |
| 18.11.2020 17:29:15 | Договор ДУ ИИС | Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 23.11.2020 | Бессрочно |
| 20.09.2020 10:34:32 | Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» | Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» с 01.10.2020 | Бессрочно |
| 28.07.2020 09:50:11 | Заключение аудитора по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) | Аудиторское заключение по итогам ежегодной аудиторской проверки ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) | Бессрочно |
| 01.06.2020 10:30:24 | Отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | Уточненный отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | 01.06.2021 10:30:24 |
| 19.05.2020 09:02:00 | ОТЧЕТ №5-О/46/И ОТ 05.05.2020 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВЫХ СТОИМОСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (скорректированный ОТЧЕТ №5-О/46 ОТ 17.04.2019) | 19.05.2023 09:02:00 |
| 16.04.2020 12:14:54 | Договор ДУ ИИС | Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 01.05.2020 | Бессрочно |
| 16.04.2020 12:12:37 | Договор ДУ | Договор доверительного управления, действующий с 01.05.2020 | Бессрочно |
| 01.04.2020 22:05:34 | Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ПИФ | Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | 01.04.2021 22:05:34 |
| 01.04.2020 22:02:14 | Заключение аудитора по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | Аудиторское заключение по итогам ежегодной аудиторской проверки ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | 01.04.2021 22:02:14 |
| 01.04.2020 22:00:54 | Отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | 01.04.2021 22:00:54 |
| 20.11.2019 17:30:00 | Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов ООО «БСПБ Капитал» | Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов ООО «БСПБ Капитал» | Бессрочно |
| 20.11.2019 16:54:00 | Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили | Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 01.12.2019. | Бессрочно |
| 08.11.2019 16:43:00 | Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости"с изменениями и дополнениями | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 18.11.2019, связаны с приведением Приложения 5 "Методика оценки кредитного риска контрагента" в соответствие с требованиями п.1.17 Указания 3758-У. | Бессрочно |
| 17.05.2019 11:24:00 | ОТЧЕТ №5-О/47 ОТ 16.05.2019 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 17.05.2022 11:24:00 |
| 23.04.2019 22:00:00 | Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" | Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" | Бессрочно |
| 19.04.2019 17:00:00 | ОТЧЕТ №5-О/46 ОТ 17.04.2019 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 19.04.2022 23:59:00 |
| 19.03.2019 17:00:00 | ОТЧЕТ №5-О/45 ОТ 18.03.2019 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 19.03.2022 23:59:00 |
| 20.11.2018 18:18:50 | ОТЧЕТ №5-О/44 ОТ 16.11.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 20.11.2021 23:59:00 |
| 19.10.2018 15:58:39 | ОТЧЕТ №5-О/43 ОТ 17.10.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 19.10.2021 23:59:00 |
| 18.09.2018 17:00:00 | ОТЧЕТ №5-О/42 ОТ 17.09.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 18.09.2021 23:59:00 |
| 23.05.2018 17:53:19 | ОТЧЕТ №5-О/41 ОТ 18.05.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 23.05.2021 23:00:00 |
| 07.05.2018 17:26:43 | Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» | Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» | Бессрочно |
| 20.04.2018 09:36:41 | ОТЧЕТ №5-О/40 ОТ 17.04.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 20.04.2021 23:00:00 |
| 30.03.2018 18:06:00 | Аудиторское заключение по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. | Аудиторское заключение за 2017 г. | 31.03.2021 23:59:00 |
| 30.03.2018 18:05:00 | Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский- Первый фонд недвижимости" за 2017 г. | Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 г. | 31.03.2021 23:59:00 |
| 30.03.2018 18:04:00 | Отчет о вознаграждении УК и расходах по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. | Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2017 г. | 31.03.2021 23:59:00 |
| 19.03.2018 17:50:58 | ОТЧЕТ №5-О/39 ОТ 15.03.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | 19.03.2021 23:00:00 |
| 11.11.2011 12:50:00 | Правила доверительного управления (действующая редакция) | Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" с внесенными изменениями и дополнениями № 3 от 20.10.2011 г. | Бессрочно |
| 11.11.2011 12:48:00 | Изменения и дополнения № 3 от 20.10.2011 г. в Правила доверительного управления | Изменения и дополнения № 3 от 20.10.2011 г. в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" | Бессрочно |
Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за №0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 за №1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за №3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.01.2017 за №3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за №3313, фонд для квалифицированных инвесторов). Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.
Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.
ООО «БСПБ Капитал» использует файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. Cookie содержат обезличенную информацию о прошлых посещениях сайта Общества. Вы можете отключить сбор cookie в настройках браузера.
Информация о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» https://bspbcapital.ru/info/informatsiya-o-struk/.