С целью поддержания государственных мер по нераспространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем Вам осуществлять взаимодействие с ООО «БСПБ Капитал» через дистанционные каналы взаимодействия (личный кабинет, электронная почта, телефоны).
Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
18.11.2020 17:30:36 Договор ДУ Договор доверительного управления, действующий с 23.11.2020 Бессрочно
18.11.2020 17:29:15 Договор ДУ ИИС Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 23.11.2020 Бессрочно
20.09.2020 10:34:32 Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» с 01.10.2020 Бессрочно
28.07.2020 09:50:11 Заключение аудитора по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) Аудиторское заключение по итогам ежегодной аудиторской проверки ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) Бессрочно
01.06.2020 10:30:24 Отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. Уточненный отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. 01.06.2021 10:30:24
19.05.2020 09:02:00 ОТЧЕТ №5-О/46/И ОТ 05.05.2020 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВЫХ СТОИМОСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (скорректированный ОТЧЕТ №5-О/46 ОТ 17.04.2019) 19.05.2023 09:02:00
16.04.2020 12:14:54 Договор ДУ ИИС Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 01.05.2020 Бессрочно
16.04.2020 12:12:37 Договор ДУ Договор доверительного управления, действующий с 01.05.2020 Бессрочно
01.04.2020 22:05:34 Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ПИФ Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. 01.04.2021 22:05:34
01.04.2020 22:02:14 Заключение аудитора по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. Аудиторское заключение по итогам ежегодной аудиторской проверки ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. 01.04.2021 22:02:14
01.04.2020 22:00:54 Отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. 01.04.2021 22:00:54
20.11.2019 17:30:00 Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов ООО «БСПБ Капитал» Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов ООО «БСПБ Капитал» Бессрочно
20.11.2019 16:54:00 Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 01.12.2019. Бессрочно
08.11.2019 16:43:00 Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости"с изменениями и дополнениями Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 18.11.2019, связаны с приведением Приложения 5 "Методика оценки кредитного риска контрагента" в соответствие с требованиями п.1.17 Указания 3758-У. Бессрочно
17.05.2019 11:24:00 ОТЧЕТ №5-О/47 ОТ 16.05.2019 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 17.05.2022 11:24:00
23.04.2019 22:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г.  по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Бессрочно
19.04.2019 17:00:00 ОТЧЕТ №5-О/46 ОТ 17.04.2019 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.04.2022 23:59:00
19.03.2019 17:00:00 ОТЧЕТ №5-О/45 ОТ 18.03.2019 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.03.2022 23:59:00
20.11.2018 18:18:50 ОТЧЕТ №5-О/44 ОТ 16.11.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 20.11.2021 23:59:00
19.10.2018 15:58:39 ОТЧЕТ №5-О/43 ОТ 17.10.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.10.2021 23:59:00
18.09.2018 17:00:00 ОТЧЕТ №5-О/42 ОТ 17.09.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 18.09.2021 23:59:00
23.05.2018 17:53:19 ОТЧЕТ №5-О/41 ОТ 18.05.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 23.05.2021 23:00:00
07.05.2018 17:26:43 Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» Бессрочно
20.04.2018 09:36:41 ОТЧЕТ №5-О/40 ОТ 17.04.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 20.04.2021 23:00:00
30.03.2018 18:06:00 Аудиторское заключение по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Аудиторское заключение за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:05:00 Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский- Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:04:00 Отчет о вознаграждении УК и расходах по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
19.03.2018 17:50:58 ОТЧЕТ №5-О/39 ОТ 15.03.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.03.2021 23:00:00
11.11.2011 12:50:00 Правила доверительного управления (действующая редакция) Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" с внесенными изменениями и дополнениями № 3 от 20.10.2011 г. Бессрочно
11.11.2011 12:48:00 Изменения и дополнения № 3 от 20.10.2011 г. в Правила доверительного управления Изменения и дополнения № 3 от 20.10.2011 г. в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Бессрочно
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: bspbcapital.ru.  

Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за №0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 за №1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за №3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.01.2017 за №3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за №3313, фонд для квалифицированных инвесторов). Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.

ООО «БСПБ Капитал» использует файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. Cookie содержат обезличенную информацию о прошлых посещениях сайта Общества. Вы можете отключить сбор cookie в настройках браузера.

Информация о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» https://bspbcapital.ru/info/informatsiya-o-struk/.