С целью поддержания государственных мер по нераспространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем Вам осуществлять взаимодействие с ООО «БСПБ Капитал» через дистанционные каналы взаимодействия (личный кабинет, электронная почта, телефоны).

ОПИФ Сбалансированный

Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
22.01.2021 16:44:04 Отчет о приросте за декабрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда Бессрочно
22.01.2021 16:42:21 Справка о СЧА на 31.12.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда Бессрочно
10.11.2020 09:09:24 Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 09.11.2020 № 0047-18548678-33 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» Бессрочно
10.11.2020 09:08:40 Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 09.11.2020 № 0047-18548678-33) Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» Бессрочно
14.10.2020 17:06:40 Справка о СЧА на 30.09.2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда Бессрочно
14.10.2020 17:05:00 Отчет о приросте за сентябрь 2020 по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда Бессрочно
12.10.2020 19:46:00 Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный"с изменениями и дополнениями Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 19.10.2020 Бессрочно
22.09.2020 17:11:14 Отчет оценщика об определении справедливой стоимости обыкновенной акции ПАО «ТРК» Отчет оценщика №БСПБ-Б/Н-6 ОТ 24.07.2020, использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" Бессрочно
08.07.2020 09:04:23 Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0047-18548678-32) Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» Бессрочно
02.04.2020 12:26:15 Отчет оценщика об определении справедливой стоимости обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» Отчет оценщика №БСПБ-Б/Н-5 от 31.03.2020, использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" Бессрочно
01.04.2020 21:56:03 Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ПИФ Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2019 г. 01.04.2021 21:56:03
01.04.2020 21:16:36 Заключение аудитора по ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" за 2019 г. Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2019 г. 01.04.2021 21:16:36
01.04.2020 21:14:20 Отчет о вознаграждении УК и расходах ОПИФ РФИ "БСПБ - Сбалансированный" за 2019 г. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2019 г. 01.04.2021 21:14:00
27.12.2019 10:55:00 Изменения и дополнения в правила фонда (от 24.12.2019 № 0047-18548678-31) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
27.12.2019 10:52:00 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" в редакции последних изменений от 24.12.2019 № 0047-18548678-31 Правила доверительного управления Бессрочно
08.11.2019 16:46:00 Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный"с изменениями и дополнениями Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Фонда, вступающие в силу с 18.11.2019, связаны с приведением Приложения 5 "Методика оценки кредитного риска контрагента" в соответствие с требованиями п.1.17 Указания 3758-У. Бессрочно
27.09.2019 14:42:00 Изменения и дополнения в правила фонда (от 24.09.2019 № 0047-18548678-30) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
14.06.2019 17:22:49 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.06.2019 № 0047-18548678-29) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
23.04.2019 22:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г.  по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" Бессрочно
20.02.2019 11:14:31 Изменения и дополнения в правила фонда (от 07.02.2019 №0047-18548678-28) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
24.01.2019 17:40:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 31.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 31.01.2019 г. Бессрочно
26.12.2018 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Бессрочно
19.12.2018 18:39:41 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Бессрочно
19.12.2018 18:38:56 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Бессрочно
19.12.2018 18:24:42 Правила определения стоимости чистых активов фонда на 2018 год с изменениями и дополнениями Правила определения стоимости чистых активов фонда на 2018 год с изменениями и дополнениями Бессрочно
19.12.2018 18:23:30 Политика, которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд Политика, которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд Бессрочно
19.12.2018 18:23:13 Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный» Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев Бессрочно
19.12.2018 18:22:54 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" в редакции последних изменений от 06.12.18 №0047-18548678-27 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" в редакции последних изменений от 06.12.18 №0047-18548678-27 Бессрочно
19.12.2018 18:22:19 Изменения и дополнения в правила фонда (от 06.12.18 №0047-18548678-27) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:21:52 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.10.18 №0047-18548678-26) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: bspbcapital.ru.  

Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за №0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 за №1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за №3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.01.2017 за №3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за №3313, фонд для квалифицированных инвесторов). Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.

ООО «БСПБ Капитал» использует файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. Cookie содержат обезличенную информацию о прошлых посещениях сайта Общества. Вы можете отключить сбор cookie в настройках браузера.

Информация о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» https://bspbcapital.ru/info/informatsiya-o-struk/.