Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных: Сведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Управляющая компания ООО «БСПБ Капитал» уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов... Подробнее
Дата | Документ | Период актуальности |
---|---|---|
31.10.2022 15:48 | Договор доверительного управления, действующий с 16.11.2022 |
с 16.11.2022 по 13.12.2022 |
26.07.2022 16:50 | Договор доверительного управления, действующий с 29.07.2022 |
с 29.07.2022 |
20.06.2022 14:55 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 01.07.2022 |
с 1.07.2022 |
02.06.2022 14:54 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 07.06.2022 |
по 30.06.2022 |
23.05.2022 15:46 | Договор доверительного управления, действующий с 26.05.2022 |
с 26.05.2022 |
12.04.2022 16:46 | Договор доверительного управления, действующий с 15.04.2022 |
с 15.04.2022 по 25.05.2022 |
24.03.2022 16:51 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 04.04.2022 |
с 04.04.2022 по 06.06.2022 |
24.03.2022 16:48 | Договор доверительного управления, действующий с 04.04.2022 |
по 14.04.2022 |
30.12.2021 13:19 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 12.01.2022 |
С 12.01.2022 по 03.04.2022 |
27.12.2021 17:55 | Договор доверительного управления, действующий с 10.01.2022 |
С 10.01.2022 по 03.04.2022 |
16.12.2021 17:02 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 21.12.2021 |
с 21.12.2021 до 11.01.2022 |
17.11.2021 18:07 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 22.11.2021 |
с 22.11.2021 до 20.12.2021 |
13.09.2021 16:55 | Договор доверительного управления, действующий с 16.09.2021 |
с 16.09.2021 до 09.01.2022 |
10.09.2021 10:35 | Договор доверительного управления, действующий с 15.09.2021 |
15.09.2021 |
10.09.2021 10:28 | Договор доверительного управления (ИИС) |
с 15.09.2021 до 21.11.2021 |
01.07.2021 17:38 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 07.07.2021 |
с 07.07.2021 по 14.09.2021 |
21.06.2021 12:43 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 24.06.2021 |
с 24.06.2021 до 06.07.2021 |
03.02.2021 16:14 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 08.02.2021 |
с 08.02.2021 по 23.06.2021 |
29.12.2020 12:02 | Договор доверительного управления (ИИС) |
с 11.01.2021 до 07.02.2021 |
29.12.2020 12:00 | Договор доверительного управления, действующий с 11.01.2021 |
с 11.01.2021 по 14.09.2021 |
18.11.2020 11:03 | Договор ДУ ИИС, действующий с 23.11.2020 |
Бессрочно |
18.11.2020 11:00 | Договор ДУ, действующий с 23.11.2020 |
Бессрочно |
05.12.2019 15:36 | Договор ДУ ИИС, действующий с 16.12.2019 Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 16.12.2019 |
Бессрочно |
05.12.2019 15:34 | Договор ДУ, действующий с 16.12.2019 Договор доверительного управления, действующий с 16.12.2019 |
Бессрочно |
23.08.2019 15:15 | Договор ДУ ИИС, действующий с 21.09.2019 Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 21.09.2019 |
Бессрочно |
23.08.2019 15:15 | Договор ДУ, действующий с 21.09.2019. Договор доверительного управления, действующий с 21.09.2019. |
Бессрочно |
02.11.2018 17:00 | Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 08.11.2018 г. Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 08.11.2018 г. |
Бессрочно |
02.10.2018 18:00 | Договор ДУ_ИИС до 08.11.2018 Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 08.10.2018 г. |
Бессрочно |
18.07.2018 16:46 | Договор доверительного управления, действующий с 23.07.2018 г. Договор доверительного управления, действующий с 23.07.2018 г. |
Бессрочно |
09.06.2018 16:35 | Договор ДУ до 23.07.2018 Договор доверительного управления, действующий с 15.06.2018 |
Бессрочно |
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании.
Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bspbcapital.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.
Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004
за №0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный баланс» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.04.2021
за № 4393);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4252);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4250);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4254);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4253);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4251).
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за № 3313,
фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «БСПБ - Первый фонд» (Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»10.06.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 10.06.2021 за № 4457-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «БСПБ - Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22.05.2018 за № 3502, фонд для квалифицированных инвесторов).
Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.
Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
Оказываемые ООО «БСПБ Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
ООО «БСПБ Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
ООО «БСПБ Капитал» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: 1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.
Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента/поверенного управляющего согласно агентским договорам в рамках осуществляемых видов деятельности ООО «БСПБ Капитал».