Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных: Сведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Дата | Документ | Период актуальности |
---|---|---|
06.03.2018 17:25 | Договор ДУ до 17.05.2018 Договор доверительного управления, действующий с 16.03.2018 |
Бессрочно |
15.01.2018 16:56 | Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий |
Бессрочно |
18.12.2017 10:48 | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации |
Бессрочно |
12.12.2017 09:57 | Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий |
Бессрочно |
08.12.2017 14:02 | Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 18.12.2017 г. |
Бессрочно |
08.12.2017 13:58 | Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» |
Бессрочно |
08.12.2017 13:55 | Методика оценки стоимости Активов Методика оценки стоимости Активов |
Бессрочно |
08.12.2017 13:39 | Договор ДУ до 16.03.2018 Договор доверительного управления, действующий с 18.12.2017 |
Бессрочно |
28.11.2017 11:30 | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации |
Бессрочно |
27.11.2017 18:00 | Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий |
Бессрочно |
27.11.2017 16:00 | Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации |
Бессрочно |
05.10.2017 17:49 | Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации |
Бессрочно |
28.09.2017 16:25 | Политика ООО «БСПБ Капитал» в отношении обработки персональных данных |
Бессрочно |
28.09.2017 09:05 | Политика ООО «БСПБ Капитал» в отношении обработки персональных данных |
Бессрочно |
27.09.2017 17:07 | Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации |
Бессрочно |
27.09.2017 17:00 | Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором Обществом с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (новая редакция) Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) |
Бессрочно |
27.09.2017 16:46 | Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) |
Бессрочно |
27.09.2017 16:44 | Перечень мер ООО «БСПБ Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (новая редакция) Перечень мер ООО «БСПБ Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (новая редакция) |
Бессрочно |
27.09.2017 16:38 | Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) |
Бессрочно |
27.09.2017 16:35 | Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «БСПБ Капитал» (новая редакция) |
Бессрочно |
27.09.2017 16:31 | Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации ООО «БСПБ Капитал» Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (новая редакция) |
Бессрочно |
27.09.2017 16:26 | Критерии отнесения физических и юридических лиц к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения от них необходимой информации Критерии отнесения физических и юридических лиц к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения от них необходимой информации |
Бессрочно |
14.08.2017 14:55 | Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили |
Бессрочно |
14.08.2017 11:17 | Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации |
Бессрочно |
14.08.2017 10:00 | Договор ДУ до 18.12.2017 Договор доверительного управления, действующий с 24.08.2017 |
Бессрочно |
14.08.2017 10:00 | Приложение N1 к договору доверительного управления ценными бумагами - Методика оценки стоимости имущества Методика оценки стоимости имущества |
Бессрочно |
14.08.2017 10:00 | Приложение N2 к договору доверительного управления ценными бумагами- Декларация о рисках Декларация о рисках |
Бессрочно |
14.08.2017 10:00 | Приложение N3 к договору доверительного управления ценными бумагами - Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных |
Бессрочно |
14.08.2017 10:00 | Приложение N4 к договору доверительного управления ценными бумагами- Заявление о присоединении для физических лиц Заявление о присоединении для физических лиц |
Бессрочно |
14.08.2017 10:00 | Приложение N5 к договору доверительного управления ценными бумагами - Заявление о присоединении для юридических лиц Заявление о присоединении для юридических лиц |
Бессрочно |
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании.
Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bspbcapital.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.
Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004
за №0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный баланс» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.04.2021
за № 4393);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4252);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4250);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4254);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4253);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4251).
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за № 3313,
фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «БСПБ - Первый фонд» (Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»10.06.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 10.06.2021 за № 4457-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «БСПБ - Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «БСПБ - Третий фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.03.2022, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.03.2022 за № 4863-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.
Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
Оказываемые ООО «БСПБ Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
ООО «БСПБ Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
ООО «БСПБ Капитал» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: 1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.
Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента/поверенного управляющего согласно агентским договорам в рамках осуществляемых видов деятельности ООО «БСПБ Капитал».