О формировании фондов на заблокированные активы ОПИФ

13 октября 2023

Уважаемые клиенты, владельцы инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный», «БСПБ – Глобальный баланс» и «Американский рынок»!

В целях исполнения требований Решения Совета директоров Банка России1 УК «А-Капитал» направила на регистрацию:

1) Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» и ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (далее – дополнительные фонды), в которые будут переведены заблокированные активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный баланс» (далее – заблокированные ОПИФ) соответственно.

Действия управляющей компании после регистрации Правил доверительного управления:

Перевод заблокированных активов в дополнительные фонды:

Заблокированные активы, входящие в состав ОПИФ «БСПБ – Глобальный» и ОПИФ «БСПБ – Глобальный баланс», будут выделены в состав активов ЗПИФ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» и ЗПИФ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» соответственно.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда:

Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения заблокированных активов в состав вышеуказанных дополнительных фондов, каждому клиенту, указанному в списке владельцев инвестиционных паев ОПИФ «БСПБ – Глобальный» и ОПИФ «БСПБ – Глобальный баланс», будут выданы инвестиционные паи соответствующего дополнительного фонда в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного ОПИФ, владельцем которых он является на дату составления указанного списка. Подача заявки на выдачу инвестиционных паев соответствующего дополнительного фонда от клиентов не требуется.

Возобновление операций по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев заблокированных ОПИФ:

Операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев заблокированных ОПИФ будут возобновлены после завершения формирования и выдачи инвестиционных паев вышеуказанных дополнительных фондов2. О точной дате возобновления операций с паями заблокированных ОПИФ УК «А-Капитал» проинформирует дополнительно.

Осуществление выплат владельцам инвестиционных паев дополнительного фонда:

Ежеквартально владельцам инвестиционных паев будет выплачиваться не менее 90% поступивших денежных средств от доверительного управления имуществом в случае, если совокупный размер выплат превышает 10% от СЧА дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода. Выплаты будут осуществляться на банковские счета клиентов.

2) Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок», связанные со сменой типа паевого инвестиционного фонда с «открытого» на «закрытый» (ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»).

На данном этапе от клиентов никаких дополнительных действий не требуется. ​

О дальнейшем развитии событий управляющая компания будет информировать дополнительно.



[1] С текстом Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 можно ознакомиться на сайте Банка России по адресу: https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-02-10_38_01/, с учетом изменений, внесенных Решением Совета директоров Банка России от 10.08.2023, размещенного по адресу: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-08-10_38_01/.


[2] В соответствии с требованиями п. 5 ст. 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


Вернуться к списку новостей

Другие новости

Информирование клиентов о мошеннических схемах по разблокировке активов
О завершении формирования фондов на заблокированные активы ОПИФ
О мероприятиях, проводимых ООО «УК «А-Капитал» в отношении заблокированных активов паевых инвестиционных фондов